一、疫情影響下水泥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1.1疫情對(duì)水泥生產(chǎn)端的影響
一季度突如其來(lái)的新冠疫情在全國(guó)蔓延，對(duì)水泥行業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)行帶來(lái)較大影響，1-3月全國(guó)累計(jì)水泥產(chǎn)量2.99億噸,同比下降23.9%。二季度水泥企業(yè)積極復(fù)工復(fù)產(chǎn)，水泥產(chǎn)量顯著提升，上半年全國(guó)水泥產(chǎn)量9.98億噸，同比減少4.8%，疫情對(duì)水泥行業(yè)生產(chǎn)影響有所減輕。從全年來(lái)看，一季度是水泥行業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)行淡季，疫情期正處于行業(yè)淡季，也沖淡了疫情對(duì)行業(yè)的影響。
1.2疫情對(duì)水泥需求的影響
疫情期間，物流運(yùn)輸和人員流動(dòng)受到限制，基建和房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)工均有不同程度延期，其中部分地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)工時(shí)間同比去年延期達(dá)30天，因此對(duì)水泥需求影響較大。隨著二季度疫情好轉(zhuǎn)，工地開(kāi)工率大幅提升，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研10449個(gè)項(xiàng)目開(kāi)復(fù)工調(diào)研數(shù)據(jù)來(lái)看，截至4月初，項(xiàng)目復(fù)工率從3月初的56.38%上升至82.2%，因此二季度疫情對(duì)水泥需求影響大大降低。從全年來(lái)看，一季度水泥行業(yè)因疫情影響減少的需求量對(duì)于全年的影響相對(duì)較小。
1.3疫情對(duì)水泥行業(yè)利潤(rùn)的影響
一季度受疫情影響，行業(yè)需求下滑，導(dǎo)致水泥價(jià)格一直處于下行趨勢(shì)，水泥企業(yè)業(yè)績(jī)承壓。二季度隨著水泥行業(yè)上下游企業(yè)積極復(fù)工復(fù)產(chǎn)，水泥產(chǎn)銷(xiāo)量大幅提升，水泥行業(yè)利潤(rùn)也有所提升。從已公布的6家水泥上市公司上半年業(yè)績(jī)預(yù)告來(lái)看，預(yù)增、預(yù)減各3家。相關(guān)行業(yè)專(zhuān)家預(yù)計(jì)上半年水泥行業(yè)上利潤(rùn)總額在800億元左右，同比基本持平。
1.4疫情對(duì)水泥價(jià)格影響
上半年，百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)全國(guó)P.042.5散裝水泥均價(jià)由1月初的473元/噸下降至6月底的410元/噸，其中一季度跌幅48元/噸，主要受疫情影響市場(chǎng)需求低迷，水泥價(jià)格大幅下跌。二季度疫情好轉(zhuǎn)，市場(chǎng)需求持續(xù)回暖，水泥價(jià)格跌幅大幅收窄?？傮w來(lái)看，一季度疫情對(duì)水泥價(jià)格影響較大，二季度過(guò)后疫情好轉(zhuǎn)，對(duì)水泥價(jià)格影響持續(xù)減小。
二、下半年水泥市場(chǎng)展望
2.1下半年需求好于上半年，全年同比有小幅增長(zhǎng)。
一季度受疫情影響，基建和房地產(chǎn)投資增速大幅下降，二季度疫情好轉(zhuǎn)，各項(xiàng)指標(biāo)持續(xù)回升，部分指標(biāo)已經(jīng)由負(fù)轉(zhuǎn)正，好于預(yù)期。下半年隨著國(guó)家加大基建投資以及房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)回暖將帶動(dòng)水泥需求繼續(xù)好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)下半年全國(guó)水泥需求好于上半年，全年需求或同比有小幅增長(zhǎng)。
2.2下半年水泥產(chǎn)量持續(xù)高位，全年同比持平。
上半年受疫情影響，水泥熟料產(chǎn)能利用率同比有所下降，水泥產(chǎn)量同比下降4.8%。下半年由于需求帶動(dòng)，水泥熟料產(chǎn)能利用率將高位震蕩，加上外來(lái)熟料進(jìn)口量持續(xù)提升和新增產(chǎn)能的持續(xù)釋放，預(yù)計(jì)下半年全國(guó)水泥產(chǎn)量或高于去年同期水平，全年水泥產(chǎn)量或與去年持平。
2.3下半年水泥價(jià)格走勢(shì)先抑后揚(yáng)，最高點(diǎn)超過(guò)去年同期。
上半年全國(guó)水泥價(jià)格高開(kāi)低走，而下半年7-8月份正值季節(jié)性淡季，水泥價(jià)格仍有下行空間。9月份市場(chǎng)開(kāi)始復(fù)蘇，水泥價(jià)格有望止跌回暖，而四季度工程項(xiàng)目將集中趕工期，水泥需求大幅釋放，水泥價(jià)格有望持續(xù)沖高，因此預(yù)計(jì)下半年全國(guó)水泥價(jià)格呈現(xiàn)先抑后揚(yáng)的走勢(shì)，最高點(diǎn)或超過(guò)去年同期。
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